Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
144 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - Remuneracao dos Conselheiros Tutelares |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO |
0,00 |
2.549,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO |
2.549,16 |
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| 09/01/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018. |
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2.549,16 |
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| 09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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280,39 |
| 12/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 144/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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2.268,77 |
| TOTAL |
2.549,16 |
2.549,16 |
2.549,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Parte Servidores - Livre |
09/01/2018 |
280,39 |
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Lançada |
| TOTAL |
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280,39 |
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