Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1877 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Convênios |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Construção de Calçamento em Vias Públicas |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - Restit.de Conv.e Transf.Recebidas União |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Construção de Calçamento nas Ruas da Cidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Devolução de saldos de recurso referente rendimento de aplicação financeira do Contrato de Repasse 820319/2015 |
0,00 |
5.652,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
Devolução de saldos de recurso referente rendimento de aplicação financeira do Contrato de Repasse 820319/2015 |
5.652,02 |
|
|
| 28/03/2018 |
Liquidado nesta data para o credor SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL cfe extrato bancário |
|
5.652,02 |
|
| 04/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1877/2018
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 2495 |
|
|
5.652,02 |
| TOTAL |
5.652,02 |
5.652,02 |
5.652,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
