Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EXECUTIVO |
14.175,78 |
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| 02/04/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente recibo de férias dos servidores: Antonio, Alfredo, Gilberto e valdemar |
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14.175,78 |
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| 02/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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9,00 |
| 02/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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73,00 |
| 02/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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658,84 |
| 02/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.795,66 |
| 06/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1982/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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10.639,28 |
| TOTAL |
14.175,78 |
14.175,78 |
14.175,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
