Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2181 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÕES |
0,00 |
901,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÕES |
901,57 |
|
|
| 13/04/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente rescisões de Anderson Carbolin, Aline Petroli e Fabiana Jandrey |
|
901,57 |
|
| 13/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
21,63 |
| 13/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
27,04 |
| 19/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
852,90 |
| TOTAL |
901,57 |
901,57 |
901,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Parte Servidores - Livre |
13/04/2018 |
21,63 |
|
Lançada |
| INSS - Parte Servidores - Livre |
13/04/2018 |
27,04 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
48,67 |
|
|
