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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2417	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	7.061,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	7.061,49
23/04/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2018		7.061,49
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL			13,98
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL			45,05
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL			46,00
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL			72,00
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL			779,77
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL			875,84
27/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2417/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			5.228,85
TOTAL		7.061,49	7.061,49	7.061,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Associacao dos Servidores Municipais	23/04/2018	13,98		Lançada
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito	23/04/2018	45,05		Lançada
Compasso Corretora de Seguros	23/04/2018	46,00		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	23/04/2018	72,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - FUNDEB	23/04/2018	779,77		Lançada
Consignados - Banrisul	23/04/2018	875,84		Lançada
TOTAL		1.832,64