Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2507	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	8.886,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	8.886,33
23/04/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2018		8.886,33
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520			45,00
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520			109,02
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520			166,92
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO AUTORIZ. PRÉVIA DO SERV., Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520			323,00
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520			740,19
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520			833,05
27/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2507/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			6.669,15
TOTAL		8.886,33	8.886,33	8.886,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	23/04/2018	45,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/04/2018	109,02		Lançada
Consignados - Sicredi	23/04/2018	166,92		Lançada
Restituicoes Determinadas Pelo Municipio	23/04/2018	323,00		Lançada
Consignados - Banrisul	23/04/2018	740,19		Lançada
INSS - Parte dos Servidores - NASF UNIAO	23/04/2018	833,05		Lançada
TOTAL		2.217,18