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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2564	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	10.262,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	10.262,49
23/04/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2018		10.262,49
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			5,25
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO MULTA TRANSITO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			28,37
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			29,51
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			68,99
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			121,50
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			768,91
23/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			1.551,63
27/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			7.688,33
TOTAL		10.262,49	10.262,49	10.262,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Associacao dos Servidores Municipais	23/04/2018	5,25		Lançada
Restituicoes Determinadas Pelo Municipio	23/04/2018	28,37		Lançada
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito	23/04/2018	29,51		Lançada
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito - Câmara	23/04/2018	68,99		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	23/04/2018	121,50		Lançada
Consignados - Banrisul	23/04/2018	768,91		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	23/04/2018	1.551,63		Lançada
TOTAL		2.574,16