Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2706 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 3798-1402 da unidade central de saúde referente o mes de abril de 2018 |
0,00 |
3,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2018 |
Fatura telefonica do nº 3798-1402 da unidade central de saúde referente o mes de abril de 2018 |
3,07 |
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| 30/04/2018 |
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura do mes de abril de 2018 |
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3,07 |
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| 04/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2018
TELEFONICA BRASIL S.A - 3293 |
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3,07 |
| 11/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2018
TELEFONICA BRASIL S.A - 3293 |
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3,07 |
| 11/05/2018 |
EMPENHO PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 04/05 JUNTO COM FATURA TELEFONE SERVIDORES |
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-3,07 |
| TOTAL |
3,07 |
3,07 |
3,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
