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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3326	Data de lançamento:	24/05/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Atenção de Média e Alta Complexidade

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	3.210,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2018	FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	3.210,63
24/05/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de maio de 2018		3.210,63
24/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620			45,00
24/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620			59,61
24/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620			784,54
29/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			2.321,48
TOTAL		3.210,63	3.210,63	3.210,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	24/05/2018	45,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/05/2018	59,61		Lançada
INSS - Parte Servidores - SAMU - Federal	24/05/2018	784,54		Lançada
TOTAL		889,15