Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4193 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EXECUTIVO |
0,00 |
765,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EXECUTIVO |
765,57 |
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27/06/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de julho de 2018 |
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765,57 |
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27/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4,50 |
27/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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61,24 |
04/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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699,83 |
TOTAL |
765,57 |
765,57 |
765,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Retenção Relativa a Vale Alimentação |
27/06/2018 |
4,50 |
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Lançada |
INSS - Parte Servidores - Livre |
27/06/2018 |
61,24 |
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Lançada |
TOTAL |
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65,74 |
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