Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES LIPPI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4531 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do FMS - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de uniformes para os servidores da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 1870/2018 |
0,00 |
2.835,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2018 |
Aquisição de uniformes para os servidores da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 1870/2018 |
2.835,00 |
|
|
| 17/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/929; |
|
2.835,00 |
|
| 23/07/2018 |
Estornado nesta data a liquidação do empenho nº 4531/2018 motivo: credor cancelou a NF e trá refazer a mesma com valor atualizado |
|
-2.835,00 |
|
| 25/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/940; |
|
2.835,00 |
|
| 30/07/2018 |
Pagamento de Empenho 4531/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.835,00 |
| TOTAL |
2.835,00 |
2.835,00 |
2.835,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
