Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
25.458,86 |
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| 24/08/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de agosto de 2018 |
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25.458,86 |
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| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO TELEFONES , Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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19,98 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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50,97 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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77,92 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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167,00 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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189,00 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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220,14 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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259,00 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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298,26 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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309,05 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.928,01 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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5.038,41 |
| 29/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5612/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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14.901,12 |
| TOTAL |
25.458,86 |
25.458,86 |
25.458,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Vivo Celular - Plano Empresas - Servidores |
24/08/2018 |
19,98 |
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Lançada |
| Consignados - Caixa Economica Federal |
24/08/2018 |
50,97 |
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Lançada |
| Associacao dos Servidores Municipais |
24/08/2018 |
77,92 |
|
Lançada |
| Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
24/08/2018 |
167,00 |
|
Lançada |
| Retenção Relativa a Vale Alimentação |
24/08/2018 |
189,00 |
|
Lançada |
| Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
24/08/2018 |
220,14 |
|
Lançada |
| Compasso Corretora de Seguros |
24/08/2018 |
259,00 |
|
Lançada |
| PENSAO ALIMENTICIA |
24/08/2018 |
298,26 |
|
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
24/08/2018 |
309,05 |
|
Lançada |
| Consignados - Banrisul |
24/08/2018 |
3.928,01 |
|
Lançada |
| INSS - Parte Servidores - Livre |
24/08/2018 |
5.038,41 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10.557,74 |
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