Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5742 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS DIVERSOS |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Devolução do saldo de recurso referente rendimentos financeiros do vinculo: 1084-suporte educação básica infantil referente 2013. |
0,00 |
46,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2018 |
Devolução do saldo de recurso referente rendimentos financeiros do vinculo: 1084-suporte educação básica infantil referente 2013. |
46,71 |
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| 28/08/2018 |
Liquidado nesta data para o credor SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL cfe guia |
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46,71 |
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| 31/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5742/2018
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 2495 |
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46,71 |
| TOTAL |
46,71 |
46,71 |
46,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
