Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
618 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - Subsidios |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES |
0,00 |
3.093,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES |
3.093,33 |
|
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| 06/02/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS referente férias do mes de fevereiro de 2018 |
|
3.093,33 |
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| 06/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE |
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49,46 |
| 06/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE |
|
|
340,26 |
| 14/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 618/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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2.703,61 |
| TOTAL |
3.093,33 |
3.093,33 |
3.093,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
06/02/2018 |
49,46 |
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Lançada |
| INSS - Parte Servidores - Livre |
06/02/2018 |
340,26 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
389,72 |
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