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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	634	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES	0,00	5.652,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES	5.652,11
06/02/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS referente férias do mes de fevereiro de 2018		5.652,11
06/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PIES - ASPS 40			93,00
06/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PIES - ASPS 40			127,41
06/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PIES - ASPS 40			531,76
14/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 634/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			4.899,94
TOTAL		5.652,11	5.652,11	5.652,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Compasso Corretora de Seguros	06/02/2018	93,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	06/02/2018	127,41		Lançada
INSS - Parte Servidores - ASPS	06/02/2018	531,76		Lançada
TOTAL		752,17