Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
22.427,95 |
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| 25/10/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de outubro de 2018 |
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22.427,95 |
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| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO TELEFONES , Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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39,86 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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50,97 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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63,67 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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149,85 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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153,10 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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157,50 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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186,63 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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229,50 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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265,48 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.311,30 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4.104,61 |
| 29/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6996/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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14.715,48 |
| TOTAL |
22.427,95 |
22.427,95 |
22.427,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Vivo Celular - Plano Empresas - Servidores |
25/10/2018 |
39,86 |
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Lançada |
| Consignados - Caixa Economica Federal |
25/10/2018 |
50,97 |
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Lançada |
| Associacao dos Servidores Municipais |
25/10/2018 |
63,67 |
|
Lançada |
| Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
25/10/2018 |
149,85 |
|
Lançada |
| Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
25/10/2018 |
153,10 |
|
Lançada |
| Retenção Relativa a Vale Alimentação |
25/10/2018 |
157,50 |
|
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
25/10/2018 |
186,63 |
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Lançada |
| Compasso Corretora de Seguros |
25/10/2018 |
229,50 |
|
Lançada |
| PENSAO ALIMENTICIA |
25/10/2018 |
265,48 |
|
Lançada |
| Consignados - Banrisul |
25/10/2018 |
2.311,30 |
|
Lançada |
| INSS - Parte Servidores - Livre |
25/10/2018 |
4.104,61 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7.712,47 |
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