Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OKS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7353 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
APARAS DE TECIDO
Finalidade: Aquisição de aparas de tecido para serem utilizadas na oficina do Parque de Máquinas. |
6,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
APARAS DE TECIDO
Finalidade: Aquisição de aparas de tecido para serem utilizadas na oficina do Parque de Máquinas. |
240,00 |
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| 22/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/9598; |
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240,00 |
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| 27/11/2018 |
Estornado nesta a liquidação do empenho nº 7353/2018 motivo: credor precisará retificar a NF (saiu para outro municipio). |
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-240,00 |
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| 29/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/9657; |
|
240,00 |
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| 12/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7353/2018
OKS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - 1656 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
