Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
15.428,98 |
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| 27/11/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2018 |
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15.428,98 |
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| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRÓ INF. MDE |
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30,00 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO TELEFONES , Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRÓ INF. MDE |
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32,48 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRÓ INF. MDE |
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126,00 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRÓ INF. MDE |
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599,67 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRÓ INF. MDE |
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1.738,22 |
| 29/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7470/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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12.902,61 |
| TOTAL |
15.428,98 |
15.428,98 |
15.428,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
