Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7894 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PIM - Primeira Infância Melhor |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13 SALÁRIO E RESCISÃO |
0,00 |
1.193,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13 SALÁRIO E RESCISÃO |
1.193,31 |
|
|
| 10/12/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente rescisão e 13º salario CCS, contratdos mes de dezembro de 2018 |
|
1.193,31 |
|
| 10/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160 |
|
|
116,79 |
| 14/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
1.076,52 |
| TOTAL |
1.193,31 |
1.193,31 |
1.193,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Parte Servidores - PIM |
10/12/2018 |
116,79 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
116,79 |
|
|
