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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	84	Data de lançamento:	09/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO	0,00	12.592,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO	12.592,03
09/01/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018.		12.592,03
09/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL			13,58
09/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL			36,00
09/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL			1.047,11
12/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			11.495,34
TOTAL		12.592,03	12.592,03	12.592,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Associacao dos Servidores Municipais	09/01/2018	13,58		Lançada
Compasso Corretora de Seguros	09/01/2018	36,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - FUNDEB	09/01/2018	1.047,11		Lançada
TOTAL		1.096,69