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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	98	Data de lançamento:	09/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO	0,00	7.837,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO	7.837,15
09/01/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018.		7.837,15
09/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD			6,65
09/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD			326,94
09/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD			913,24
12/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			6.590,32
TOTAL		7.837,15	7.837,15	7.837,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Associacao dos Servidores Municipais	09/01/2018	6,65		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	09/01/2018	326,94		Lançada
INSS - Parte Servidores - MDE	09/01/2018	913,24		Lançada
TOTAL		1.246,83