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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	80	Data de lançamento:	03/01/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS		25.864,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS	25.864,55
03/01/2019	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente férias do mes de janeiro de 2018		25.864,55
03/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO TELEFONES, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES			11,09
03/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES			27,66
03/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES			76,50
03/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES			85,50
03/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES			99,98
03/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES			510,90
03/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES			753,79
03/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES			2.641,76
18/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			21.657,37
TOTAL		25.864,55	25.864,55	25.864,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Vivo Celular - Plano Empresas - Servidores	03/01/2019	11,09		Lançada
Associacao dos Servidores Municipais	03/01/2019	27,66		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	03/01/2019	76,50		Lançada
Compasso Corretora de Seguros	03/01/2019	85,50		Lançada
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito	03/01/2019	99,98		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	03/01/2019	510,90		Lançada
Consignados - Banrisul	03/01/2019	753,79		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	03/01/2019	2.641,76		Lançada
TOTAL		4.207,18