| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 327 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Equipes do PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha de Janeiro/2021 | 1.239,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha de Janeiro/2021 | 1.239,65 | ||
| 25/01/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de janeiro de 2021 | 1.239,65 | ||
| 25/01/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - ASPS 40 | 51,27 | ||
| 08/02/2021 | Estornado nesta data parte do empenho, motivo: empenho foi enviado a maior pela folha de pagamento em virtude de alteração na SEFIP. Conforme e-mail explicativo da DIGIFRED | -172,20 | ||
| 08/02/2021 | Estornado nesta data parte do empenho, motivo: empenho foi enviado a maior pela folha de pagamento em virtude de alteração na SEFIP. Conforme e-mail explicativo da DIGIFRED | -172,20 | ||
| 18/02/2021 | Pagamento de Empenho 327/2021 | 1.016,18 | ||
| TOTAL | 1.067,45 | 1.067,45 | 1.067,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Salário Família - Câmara | 25/01/2021 | 51,27 | Lançada | |
| TOTAL | 51,27 |
