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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6451	Data de lançamento:	25/10/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa:	3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Salvar - SAMU - Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias 10/2021		5.904,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias 10/2021	5.904,95
25/10/2021	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de outubro de 2021		5.904,95
25/10/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170			45,00
25/10/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170			430,63
25/10/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170			587,10
28/10/2021	Pagamento de Empenho 6451/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.842,22
TOTAL		5.904,95	5.904,95	5.904,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	25/10/2021	45,00		Lançada
Consignados - Banrisul	25/10/2021	430,63		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	25/10/2021	587,10		Lançada
TOTAL		1.062,73