| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7118 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | SAÚDE BUCAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias 11/2021 | 1.634,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias 11/2021 | 1.634,65 | ||
| 24/11/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2021 | 1.634,65 | ||
| 24/11/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL CONTRATADOS - ASPS 40 | 18,00 | ||
| 24/11/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL CONTRATADOS - ASPS 40 | 320,08 | ||
| 29/11/2021 | Pagamento de Empenho 7118/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.296,57 | ||
| TOTAL | 1.634,65 | 1.634,65 | 1.634,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 24/11/2021 | 18,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 24/11/2021 | 320,08 | Lançada | |
| TOTAL | 338,08 |
