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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1821	Data de lançamento:	23/03/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Estratégia de Saúde da Família ESF - Estadual
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Ref. FOLHA 03/2022		5.876,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Ref. FOLHA 03/2022	5.876,75
23/03/2022	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2022		5.876,75
23/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ESTADUAL 4090			40,00
23/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ESTADUAL 4090			900,48
23/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ESTADUAL 4090			1.147,74
29/03/2022	Pagamento de Empenho 1821/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.788,53
TOTAL		5.876,75	5.876,75	5.876,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	23/03/2022	40,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/03/2022	900,48		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	23/03/2022	1.147,74		Lançada
TOTAL		2.088,22