| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7240 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA ILUM. PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 74 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura dos serviços de energia elétrica da Iluminação Pública da cidade e do Distrito de Saltinho referente o mes de setembro de 2022 | 41.631,79 | 41.631,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | Fatura dos serviços de energia elétrica da Iluminação Pública da cidade e do Distrito de Saltinho referente o mes de setembro de 2022 | 41.631,79 | ||
| 30/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/178160; 000/179047; 000/178910; 000/200605; 000/178073; 000/181656; 000/191806; 000/178090; 000/191777; 000/181757; 000/181699; 000/179859; 000/179095; 000/179834; | 41.631,79 | ||
| 10/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7240/2022 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 62 | 41.132,21 | ||
| 10/10/2022 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7240/2022 | 499,58 | ||
| TOTAL | 41.631,79 | 41.631,79 | 41.631,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 10/10/2022 | 499,58 | Lançada | |
| TOTAL | 499,58 |
