| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 7960 | Data de lançamento: | 31/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | MICROPORE 50MM X 10M | 4,75 | 2.375,00 |
| 100.00 | MICROPORE 10CM X 4.5M | 6,04 | 604,00 |
| 492.00 | ÁLCOOL 70% EMBALAGEM COM 01 LITRO VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES | 5,14 | 2.528,88 |
| 200.00 | TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR (ON CAL PLUS) COM 50 UNIDADES CADA CAIXA Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 21,37 | 4.274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | MICROPORE 50MM X 10M MICROPORE 10CM X 4.5M ÁLCOOL 70% EMBALAGEM COM 01 LITRO VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR (ON CAL PLUS) COM 50 UNIDADES CADA CAIXA Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 9.781,88 | ||
| 03/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/102166; | 7.025,00 | ||
| 07/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7960/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 6.940,70 | ||
| 07/11/2022 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7960/2022 | 84,30 | ||
| 17/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/102280; | 2.756,88 | ||
| 22/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7960/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 2.723,79 | ||
| 22/11/2022 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7960/2022 | 33,09 | ||
| TOTAL | 9.781,88 | 9.781,88 | 9.781,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 07/11/2022 | 84,30 | 935/2022 | Lançada |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 22/11/2022 | 33,09 | 956/2022 | Lançada |
| TOTAL | 117,39 |
