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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1101	Data de lançamento:	17/02/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 02/2023		29.429,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 02/2023	29.429,74
17/02/2023	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2023		29.429,74
17/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			364,71
17/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			1.145,27
17/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			2.498,07
27/02/2023	Pagamento de Empenho 1101/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			25.421,69
TOTAL		29.429,74	29.429,74	29.429,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	17/02/2023	364,71		Lançada
Consignados - Banrisul	17/02/2023	1.145,27		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	17/02/2023	2.498,07		Lançada
TOTAL		4.008,05