| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1120 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | PROFESSORES CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha Pagto 02/2023 | 1.333,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha Pagto 02/2023 | 1.333,88 | ||
| 17/02/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2023 | 1.333,88 | ||
| 17/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONTRATOS CRECHE - FUNDEB | 10,67 | ||
| 17/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONTRATOS CRECHE - FUNDEB | 100,51 | ||
| 27/02/2023 | Pagamento de Empenho 1120/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.222,70 | ||
| TOTAL | 1.333,88 | 1.333,88 | 1.333,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 17/02/2023 | 10,67 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 17/02/2023 | 100,51 | Lançada | |
| TOTAL | 111,18 |
