Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1411 |
Data de lançamento: |
28/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 197.95 |
Óleo Diesel S10
Aquisição de combustível para os veículos: Ducato JBM4G73, Ducato JAM6B44, Ducato IZZ4G37 da Secretaria de Saúde. |
5,94 |
1.175,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2023 |
Óleo Diesel S10
Aquisição de combustível para os veículos: Ducato JBM4G73, Ducato JAM6B44, Ducato IZZ4G37 da Secretaria de Saúde. |
1.175,81 |
|
|
| 28/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 3/2419; 3/2420; 3/2421; |
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1.175,81 |
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| 07/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2023
ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 |
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1.172,98 |
| 07/03/2023 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 1411/2023 |
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2,83 |
| TOTAL |
1.175,81 |
1.175,81 |
1.175,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
07/03/2023 |
2,83 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,83 |
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