| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4141 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | FILTRO PSC75 | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTÍVEL PSD 470/1 Finalidade: Aquisição de filtros para serem substituídos na Pá Carregadeira Doosan DL200 da Secretaria de Obras. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | FILTRO DE ÓLEO FILTRO PSC75 FILTRO COMBUSTÍVEL PSD 470/1 Finalidade: Aquisição de filtros para serem substituídos na Pá Carregadeira Doosan DL200 da Secretaria de Obras. | 380,00 | ||
| 15/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2600 | 380,00 | ||
| 22/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4141/2023 ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 | 375,44 | ||
| 22/06/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4141/2023 | 4,56 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 22/06/2023 | 4,56 | Lançada | |
| TOTAL | 4,56 |
