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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4378	Data de lançamento:	21/06/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 06/2023		5.515,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 06/2023	5.515,47
21/06/2023	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de junho de 2023		5.515,47
21/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40			80,00
21/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40			482,49
21/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40			564,27
29/06/2023	Pagamento de Empenho 4378/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.388,71
TOTAL		5.515,47	5.515,47	5.515,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	21/06/2023	80,00		Lançada
Consignados - Banrisul	21/06/2023	482,49		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	21/06/2023	564,27		Lançada
TOTAL		1.126,76