| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 4715 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REFIL GLADE 269 ML Finalidade: Aquisição de material de limpeza para uso nas Unidades Básicas de Saúde. | 59,90 | 359,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | REFIL GLADE 269 ML Finalidade: Aquisição de material de limpeza para uso nas Unidades Básicas de Saúde. | 359,40 | ||
| 30/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1952 | 359,40 | ||
| 11/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2023 FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. - 21681 | 355,08 | ||
| 11/07/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4715/2023 | 4,32 | ||
| TOTAL | 359,40 | 359,40 | 359,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 11/07/2023 | 4,32 | Lançada | |
| TOTAL | 4,32 |
