Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4774 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.02 |
Óleo Diesel S10
Aquisição de combustível para o Carregador Doosan BUC-8302 da Secretaria de Obras |
5,20 |
520,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2023 |
Óleo Diesel S10
Aquisição de combustível para o Carregador Doosan BUC-8302 da Secretaria de Obras |
520,10 |
|
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| 04/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 3/2625; |
|
520,10 |
|
| 13/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4774/2023
ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 |
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518,85 |
| 13/07/2023 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4774/2023 |
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|
1,25 |
| TOTAL |
520,10 |
520,10 |
520,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
13/07/2023 |
1,25 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,25 |
|
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