| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 4899 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PIRULITO 480 GR | 12,99 | 25,98 |
| 1.00 | BOMBOM OURO BRANCO | 57,95 | 57,95 |
| 2.00 | BALAS DIVERSAS Finalidade: Aquisição de doces para serem distribuídos às crianças atendidas na sala de vacinas das Unidades Básicas de Saúde. | 32,95 | 65,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | PIRULITO 480 GR BOMBOM OURO BRANCO BALAS DIVERSAS Finalidade: Aquisição de doces para serem distribuídos às crianças atendidas na sala de vacinas das Unidades Básicas de Saúde. | 149,83 | ||
| 11/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1028 | 149,83 | ||
| 19/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2023 SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 299437 | 148,03 | ||
| 19/07/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4899/2023 | 1,80 | ||
| TOTAL | 149,83 | 149,83 | 149,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 19/07/2023 | 1,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1,80 |
