Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4984 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do ESF Indígena - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 49.59 |
Gasolina Comum
Finalidade: Aquisição de gasolina comum para o Veículo Camioneta Placa IXH-7751 da Área Indígena. |
6,05 |
300,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2023 |
Gasolina Comum
Finalidade: Aquisição de gasolina comum para o Veículo Camioneta Placa IXH-7751 da Área Indígena. |
300,02 |
|
|
| 17/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/5427; |
|
300,02 |
|
| 25/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4984/2023
ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA - 1 |
|
|
299,30 |
| 25/07/2023 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4984/2023 |
|
|
0,72 |
| TOTAL |
300,02 |
300,02 |
300,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
25/07/2023 |
0,72 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,72 |
|
|
