| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5050 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Conselho Munic.de Educação - CME | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 07/2023 | 2.135,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 07/2023 | 2.135,16 | ||
| 19/07/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de julho de 2023 | 2.135,16 | ||
| 19/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC. | 20,00 | ||
| 19/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC. | 354,73 | ||
| 28/07/2023 | Pagamento de Empenho 5050/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.760,43 | ||
| TOTAL | 2.135,16 | 2.135,16 | 2.135,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 19/07/2023 | 20,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 19/07/2023 | 354,73 | Lançada | |
| TOTAL | 374,73 |
