| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
| Número do empenho: | 5294 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL LISO, COMUM, MISTO, MÍNIMO 12 LONAS Finalidade: Aquisição de pneus para os Veículos do Transporte Escolar. (ESTOQUE). | 1.287,00 | 5.148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL LISO, COMUM, MISTO, MÍNIMO 12 LONAS Finalidade: Aquisição de pneus para os Veículos do Transporte Escolar. (ESTOQUE). | 5.148,00 | ||
| 25/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 11602 | 5.148,00 | ||
| 02/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5294/2023 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 414910 | 5.086,22 | ||
| 02/08/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 5294/2023 | 61,78 | ||
| TOTAL | 5.148,00 | 5.148,00 | 5.148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 02/08/2023 | 61,78 | Lançada | |
| TOTAL | 61,78 |
