| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5897 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Biblioteca Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 08/2023 | 690,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 08/2023 | 690,44 | ||
| 22/08/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de agosto de 2023 | 690,44 | ||
| 22/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVID. BIBLIOTECA | 6,00 | ||
| 22/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVID. BIBLIOTECA | 51,78 | ||
| 29/08/2023 | Pagamento de Empenho 5897/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 632,66 | ||
| TOTAL | 690,44 | 690,44 | 690,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 22/08/2023 | 6,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 22/08/2023 | 51,78 | Lançada | |
| TOTAL | 57,78 |
