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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5923	Data de lançamento:	22/08/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 08/2023		26.934,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 08/2023	26.934,61
22/08/2023	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de agosto de 2023		26.934,61
22/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			340,00
22/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			1.310,29
22/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			2.349,03
29/08/2023	Pagamento de Empenho 5923/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22.935,29
TOTAL		26.934,61	26.934,61	26.934,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	22/08/2023	340,00		Lançada
Consignados - Banrisul	22/08/2023	1.310,29		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	22/08/2023	2.349,03		Lançada
TOTAL		3.999,32