| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 6104 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | VASSOURA PALHA Finalidade: Aquisição de vassouras para serem utilizadas na limpeza de ruas e praças da cidade. | 37,00 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | VASSOURA PALHA Finalidade: Aquisição de vassouras para serem utilizadas na limpeza de ruas e praças da cidade. | 740,00 | ||
| 22/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 232943 | 740,00 | ||
| 28/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2023 COOPERATIVA A1 - 21323 | 731,12 | ||
| 28/08/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 6104/2023 | 8,88 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 28/08/2023 | 8,88 | Lançada | |
| TOTAL | 8,88 |
