| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6537 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 09/2023 | 2.671,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 09/2023 | 2.671,12 | ||
| 21/09/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de setembro de 2023 | 2.671,12 | ||
| 21/09/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PENSIONISTAS | 389,40 | ||
| 28/09/2023 | Pagamento de Empenho 6537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.281,72 | ||
| TOTAL | 2.671,12 | 2.671,12 | 2.671,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Consignados - Banrisul | 21/09/2023 | 389,40 | Lançada | |
| TOTAL | 389,40 |
