| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6933 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura dos serviços de energia elétrica das unidades básicas de saúde da cidade e do Distrito de Saltinho referente o mes de setembro de 2023 | 2.622,44 | 2.622,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Fatura dos serviços de energia elétrica das unidades básicas de saúde da cidade e do Distrito de Saltinho referente o mes de setembro de 2023 | 2.622,44 | ||
| 29/09/2023 | Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA cfe fatura do mes de setembro de 2023 | 2.622,44 | ||
| 05/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6933/2023 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 62 | 2.595,01 | ||
| 05/10/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 6933/2023 | 27,43 | ||
| TOTAL | 2.622,44 | 2.622,44 | 2.622,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 05/10/2023 | 27,43 | Lançada | |
| TOTAL | 27,43 |
