| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 744 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura dos serviços de energia elétrica do Centro Administrativo Municipal referente o mes de janeiro de 2023 | 3.308,60 | 3.308,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Fatura dos serviços de energia elétrica do Centro Administrativo Municipal referente o mes de janeiro de 2023 | 3.308,67 | ||
| 31/01/2023 | Liquidado nesta data para o credor CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA cfe fatura do mes de janeiro de 2023 | 3.308,67 | ||
| 15/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 744/2023 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 62 | 3.272,70 | ||
| 15/02/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 744/2023 | 35,97 | ||
| TOTAL | 3.308,67 | 3.308,67 | 3.308,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 15/02/2023 | 35,97 | Lançada | |
| TOTAL | 35,97 |
