| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7507 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 13° | 2.699,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 13° | 2.699,73 | ||
| 18/10/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente 13º salario do mes de outubro de 2023 | 2.699,73 | ||
| 18/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES | 4,48 | ||
| 18/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES | 227,02 | ||
| 27/10/2023 | Pagamento de Empenho 7507/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.468,23 | ||
| TOTAL | 2.699,73 | 2.699,73 | 2.699,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 18/10/2023 | 4,48 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 18/10/2023 | 227,02 | Lançada | |
| TOTAL | 231,50 |
