| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEL E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
| Número do empenho: | 7935 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 97 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 265X75 R16 RADIAL Finalidade: Aquisição de 4 pneus 265x75 R16 para os Veículos da Secretaria de Obras. (ESTOQUE). | 990,00 | 3.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | PNEU 265X75 R16 RADIAL Finalidade: Aquisição de 4 pneus 265x75 R16 para os Veículos da Secretaria de Obras. (ESTOQUE). | 3.960,00 | ||
| 15/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3838 | 3.960,00 | ||
| 24/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7935/2023 ABASTEC. COMBUSTIVEL E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA - 22064 | 3.912,48 | ||
| 24/01/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7935/2023 | 47,52 | ||
| TOTAL | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 24/01/2024 | 47,52 | Lançada | |
| TOTAL | 47,52 |
