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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9131	Data de lançamento:	07/12/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Pagto folha 12/2023		7.933,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Pagto folha 12/2023	7.933,03
07/12/2023	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de dezembro de 2023		7.933,03
07/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ASPS 40			22,25
07/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ASPS 40			80,00
07/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ASPS 40			1.319,65
28/12/2023	Pagamento de Empenho 9131/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.511,13
TOTAL		7.933,03	7.933,03	7.933,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Associacao dos Servidores Municipais	07/12/2023	22,25		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	07/12/2023	80,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	07/12/2023	1.319,65		Lançada
TOTAL		1.421,90