| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9259 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Equipes do PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Variaveis 13º salário | 2.066,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Variaveis 13º salário | 2.066,74 | ||
| 11/12/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente variáveis do décimo | 2.066,74 | ||
| 11/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE - PACS - ASPS 40 | 66,59 | ||
| 11/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE - PACS - ASPS 40 | 247,20 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 9259/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.752,95 | ||
| TOTAL | 2.066,74 | 2.066,74 | 2.066,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 11/12/2023 | 66,59 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 11/12/2023 | 247,20 | Lançada | |
| TOTAL | 313,79 |
