| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 9340 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 125 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de dedetização a serem realizados em bocas de lobo e em três galpões na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo — Prédio administrativo. | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Serviços de dedetização a serem realizados em bocas de lobo e em três galpões na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo — Prédio administrativo. | 7.500,00 | ||
| 15/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/11883; | 7.500,00 | ||
| 23/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9340/2023 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 | 7.260,00 | ||
| 23/02/2024 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9340/2023 | 240,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 23/02/2024 | 240,00 | Lançada | |
| TOTAL | 240,00 |
